163 - Déjouer les pièges des marchés financiers modernes, avec Matthieu Vaissié (Ginjer AM)

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On fait face à des marchés financiers de plus en plus complexes. Ça paraît exagéré de dire ça mais, quand on observe l’incohérence de certains indicateurs ou le comportement des acteurs économiques, on se dit que quelque chose nous échappe.

Je parle ici par exemple de taux d’intérêts négatifs comme on l’a vu sur les dernières années, plus récemment de cours de bourse aux plus haut quand le résultat des entreprises qu’elles représentent bat sérieusement de l’aile ou même de prix d’actifs financiers qui ne semblent pas bouger malgré la forte augmentation des taux.

Dans ce contexte, sur quelle base créer un portefeuille qui fait sens et protéger son patrimoine financier ?

C’est ce dont on parle aujourd’hui avec Matthieu Vaissié, directeur de la recherche chez Ginjer AM, une société indépendante de gestion d’actifs dont la philosophie de gestion s’est construite en opposition aux bruits court terme des marchés.

Au cours de la conversation on verra :
???? Quelles sont les forces qui font bouger les marchés financiers ?
???? Pourquoi sont-ils de plus en plus difficiles à suivre, qu’est ce tout cela présage sur la magnitude du choc économique et financier qui se profile à l’horizon ?
???? Quels sont ces actifs considérés comme sûrs qui en réalité ne le sont pas ?
???? Pourquoi tout le monde se trompe sur l’utilisation du DCA ?
???? Quelle approche adopter pour ne pas se faire avoir sur les marchés et se protéger de ses propres biais cognitifs ?

Un épisode qui va chambouler ta façon de penser et t’aider à naviguer plus sereinement dans un environnement résolument à haut risque.

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00:00 Intro
03:02 Présentation de l’invité
10:49 Les Hedge Funds ont-ils envie de faire du gain uniquement ?
14:20 L’apparition de l’appétence pour des fonds ESG
18:19 Philosophie d’investissement de Ginger
20:30 Les 3 dimensions pour comprendre les marchés
25:13 Évolution des comportements vis à vis des marchés depuis les 60’s
36:01 Les marchés grimpent un mur de peur
41:26 Le choc sera plus fort et plus brutal à l’avenir sur les marchés ?
45:16 Y-a-t-il des actifs considérés sûrs et conservateurs qui ne le sont pas autant que ça ?
48:29 Suivre les excès et se méfier du narratif
53:31 Rechercher l'analyse fondamentale a-t-elle encore du sens aujourd'hui ?
55:39 Se fixer un business plan personnel
01:02:10 Des trucs et astuces pour ne pas se faire avoir sur les marchés ?
01:11:15 Gestion active vs passive
01:19:23 Ressources